F O R M A T I O N C O N T I N U E - H A U T N I V E A U G E S T I O N D E T R E SO R E R I E
Leader dans son domaine dexpertise, la société P L A T I N I U M F I N A N C E , lincontournable en matière de déploiement de formations continues à destination des étudiant(e) cadres , professionnels et chef(fe) dentreprise, vous propose une formation dexcellence sur : LA GESTION DE TRESORERIE BANQUE -ENTREPRISE- Savoir gérer et Optimiser son Cash
OBJECTIFS
Comprendre les variations de trésorerie.
Transformer son résultat comptable en cash et dégager des ressources en trésorerie au quotidien dans l'entreprise.
Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
Bâtir des prévisions de trésorerie.
Prendre des décisions de financement/placement.
Contrôler la facturation bancaire.
Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
Gérer les flux en devises.
POUR QUI ?
Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers
Chefs comptables
Collaborateurs des services comptables et financiers
COMPÉTENCES ACQUISES
À lissue de la formation, les participants seront capables de comprendre les différents mécanismes leur permettant d'optimiser leurs rapports avec la banque et de maitriser la gestion de la trésorerie de leur entreprise.
PROGRAMME DU SÉMINAIRE
AXE DE TRAITEMENT 1 / Gérer sa trésorerie
Définitions & Généralités
La place de la trésorerie dans lentreprise
La place du trésorier dans lentreprise
Améliorer son fonds de roulement : stratégie d'investissements
Optimisation des crédits et autres moyens de financement
Optimiser son BFR : analyser et réduire les stocks en cours, mettre en oeuvre les bonnes pratiques dans la relation client (credit management,recouvrement) et optimiser les relations fournisseurs
Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
Les outils de prévision de trésorerie
La Gestion de Trésorerie en Valeur
Les sources de financement
Outils de placement
Plan de financement
Contrôle interne du cycle de trésorerie
AXE DE TRAITEMENT / 2/ Optimiser la relation banque-entreprise
Comprendre lorganisation bancaire
Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers
Préparer un dossier de financement
Négocier avec son banquier
Contrôler la bonne application des conditions bancaires
AXE DE TRAITEMENT 3/ Gestion de la trésorerie internationale
Comprendre le marché des changes
Élaborer et gérer une position de change
Acquérir les techniques de couverture
La gestion de trésorerie internationale dans un groupe : Cash pooling et netting
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P L A T I N I U M F I N A N C E
Avenue Moulay Driss 1er 819 12 000 Témara
A Rabat : Avenue de France - Agdal
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